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美元大涨经济数据“美强欧弱”!市场开启假期模式

2019-04-19 21:13:10 作者:

周五亚市早盘,美元指数高位整理,最新交投于97.40附近。美元兑欧元周四升至逾一周高位,因数据显示美国经济强劲,而欧洲制造业活动疲弱打压欧元。值得一提的是,今日西方多国将迎来耶稣受难日,欧美股市和原油市场都将因此休市,而尽管外汇市场仍将继续交易,但假期模式的开启料将令市场交投变得极为冷清。

☆经济数据“美强欧弱”!美元指数大涨刷新逾一周高位

在多数西方交易员复活节假期前的最后一个交易日,美元多头无疑笑到了最后。行情数据显示,美元指数周四大幅反弹,最高触及一周高位97.48。当天公布的美国零售销售和初请数据表现靓丽,而在另一边,欧元区制造业PMI则表现低迷!

美国周四公布的3月零售销售录得一年半来最大增幅,因美国家庭增加了汽车和一系列其他商品的购买量,这是经济增长在今年开局不利后第一季度开始回升的最新迹象。

数据显示,美国3月零售销售月率为1.6%,为自2017年9月以来最高水平,远高于预期的0.8%以及前值的-0.2%,零售数据是衡量美国消费的重要指标,该数据强于预期反映美国经济稳健。

机构点评称,美国3月零售销售增幅创1年半以来最大,一洗去年12月以来的阴霾。这主要是因为家庭消费提高了汽车的购买量和很多其他商品。有分析认为,这可能是来自近期退税的影响。去除汽车、汽油、建筑材料和食品服务之后,核心零售销售数据的增长,与GDP中的消费者支出部分吻合。

同时公布的还有美国至4月13日当周初请失业金人数,录得19.2万人,略低于预期的20.5万人,前值上修为19.7万人。该数据已经连续五周下降,本周更是再次刷新近49年半以来的低位,半个世纪以来首次连续两周低于20万人,表明美国就业情况仍保持强劲。此外,初请人数的四周均值也创下1969年11月以来新低。

在数据出炉之后,机构纷纷上调一季度GDP增长预期。亚特兰大联储GDPNowcast模型显示,美国第一季度经济增速预计为2.8%,此前预期为2.4%。“在短短数小时内,我们及时得到一个提醒,即美国经济成长遥遥领先,非常坚定地支持美元。”Westpac Banking Corp外汇策略主管Richard Franulovich表示。

相比于美国数据的璀璨夺目,隔夜欧元区的经济指标则显然令人感到失望。数据显示,欧元区4月综合PMI初值为51.3,不及预期的51.8,也低于3月份的51.6。其中制造业PMI初值为47.8,低于预期48.0;服务业PMI初值为52.5,低于预期53.1。最为引人注目的是德国制造业PMI初值,只录得44.5,低于预期的45.0。欧元区PMI数据显示经济减速势头未改,尤其是作为经济龙头的德国表现继续落后,预示欧元区经济前景较为暗淡。

欧元/美元周四大幅下跌0.58%,报1.1230美元。“投资者担心全球经济和欧元区的健康状况,而欧元的命运与此密切相关。”ActivTrades驻伦敦高级分析师Ricardo Evangelista表示。一周前,欧洲央行行长德拉基曾提出,如果经济持续放缓,可能会为陷入困境的欧元区经济提供更多支持。

☆市场开启假期模式!美股原油已提前结束本周交易

今日西方多国将迎来耶稣受难日假期,尽管外汇市场仍将继续交易,但假期模式的开启料将令市场交投变得极为冷清。而欧美股市和原油市场则已提前结束了本周交易。

美国股市周四收涨,工业股带领标普500指数和道指上扬,之前美国公布强劲经济数据和一系列喜人业绩。美国三大股指在三日长周末前均收高。本周道指和纳指录得周线上涨,不过标普500指数结束了连续三周上涨的势态。

“过去几周市场有些疲弱,”Keator Group管理合伙人Matthew Keator表示,“市场担心今年的大多数回报都来自年初。”

随着财报季的全面展开,标普500指数成份股企业首季获利预计同比下降1.7%,这将是2016年以来首次季度获利下降。在迄今公布业绩的77家标普500指数成份股公司中,有77.9%的业绩好于市场预期,而1994年来这一比例平均为65%。Keator补充称:“对首季业绩期望值太低,所以有一些惊喜。”

在原油市场方面,布伦特原油期货周四上涨0.35美元,收报每桶71.97美元,接近周三触及的五个月高点72.27美元。本周布伦特原油上涨0.6%,为连续第四周上涨。美国原油期货上涨0.24美元,收报每桶64.00美元,本周涨幅略低于0.2%,为连续第七周上涨。

美国零售销售数据强劲和工业企业季报良好,令因亚洲和欧洲制造业调查结果不佳而引发的全球经济放缓忧虑暂时退居次席。不过,美元走强仍限制油价涨幅,美元走强将使原油对全球买家来说更加昂贵。

摩根士丹利周四发布研究报告指出,欧元/美元未来数周内的走势,很大程度上将取决于欧美股市的相对表现情况。

摩根士丹利分析师表示:“包括美国投资者在内的国际投资者在过去一年内减少了欧元区资产的敞口,这令欧元/美元跌势加剧。不像债券投资者那样关注当前的利差表现,股市投资者更加具有前瞻性。”该行分析师补充道:“如果贸易局势缓和以及通缩压力下降,股市资金流动将有望推高欧元/美元,即使没有利差的支持。市场有望重回2017年的类似行情。”

A股新概念“透明工厂”为何这么火?

有股民感叹:不久前的泛在电力物联网、孪生数据、网络切片、窄带物联网、柔性屏、边缘计算、智能微尘……这些概念都还一知半解,现在“透明工厂”“超级真菌”又横空出世,这科研知识更新的速度让股民有点跟不上节奏。而且各种概念花样繁多,这年头,不懂科学,不懂高科技,都不好意思说自己是炒股的了。为了这点尊严,只能白天炒股,晚上“考研”,上知天文下知地理,中间还得知空气,感谢A股带我们走进科学……

新概念“透明工厂”崛起

这两天,“透明工厂”这一新概念横空出世在A股市场,瞬间就引爆了投资圈,它不是玻璃工厂,而是指数据透明,即各生产节点和生产过程都完全透明可被了解,包括流水线的透明开放;全面采集、处理和分析制造业企业各层级和各环节产生的数据;工厂生产制造过程各个环节透明化;实现传统制造业企业与“云”无缝衔接;支持企业数字化转型。它不仅面向生产商、经销商,还面向消费者,做到“生产原料及设备可追溯”“工艺流程及产品流向可查询”等。

换成一个大家秒懂的说法,就是指工厂的每一道工序都可追溯,都是“透明化”的,都是可查的。归纳起来就是,透明工厂其实就是“数字化工厂解决方案”,是物联网在工业领域的重要应用。

为什么要实现透明工厂?

透明工厂,这个概念是怎么来的,好像没人说得清,再看看4月9日和10日,A股市场这个版块的成分股,有化工股、电子机械股、网络安全股……也很难说清是由哪个板块演化而来的。现在得到市场共识的说法是:由江苏响水化工厂爆炸,化工产业整治衍生出来的一个新,通过透明工厂倒逼传统工厂向基于大数据的数字化智能工厂转型,有效减少类似事故发生,就算发生事故,透明工厂的线上线下信息及时反馈和智能监控也能把影响减少到一定范围。

而目前国内制造业最大的痛点,是IT层和OT层的断层,也就是信息化管理系统和底层设备执行,不统一,中间有了真空地带。从江苏化工厂的一系列事件暴露的问题,工业生产转型升级的重要性进一步凸显。

当然,不只是安全生产事故,我国制造业也面临一些其他的痛点,其中的显性问题,包括时间延误、货物差错、包装破损等;隐性问题,如体系庞大、需求多元、物流资源分散、自营成本高等。首当其冲的便是居高不下的物流成本。

透明工厂的优势非常明显。它会从全局运营管控、大数据分析、决策看板、风险预警等方面,通过供应链物流数据化引擎提升业务网络透明度,运用订单计划驱动引擎实现资源配置优化,最终通过物流端到端可视引擎实现企业对安全、时效和协同的需求。

国内制造业的“透明工厂”现状

透明工厂概念密集出现不过几天,但板块个股已经提前开涨,其中龙头已经豪取六连板。透明工厂在4月9日和10日更是遥遥领涨全版块,分别录得7.92%和4%的涨幅。

在资本市场这么火爆,透明工厂的现实状况又是怎样的呢?我国制造业面临的困境,也是中国庞大工业体系所面临的转型困境。近年来,随着工业4.0的提出,和制造业领域的信息化、透明化被提上了议程,由此才孕育出了吸睛力MAX的“透明工厂”。

透明工厂的特点完美契合了目前制造业的发展需求,它的先进性,使其成为了工业界的“当红小鲜肉”,吸引了大众汽车、、海斯夫等名企纷纷试水。

然而,目前的现状是,我国制造业企业虽然普遍愿意积极转型,但大多处在“心有余而力不足”的窘境。技术、人才方面的短板,摇摆不定的供应链管理策略,都成为了企业向“智造”转型的手铐脚镣。

透明工厂的第一步是投放智能化硬件;第二步是升级工控软件。可是中国广大的中小企业是折腾不起这一套的,如何在原有设备基础上通过融合IT层和OT层,提升效率,前途才是无限光明的。

杨德龙:四大因素夯实A股上涨基础 “一带一路”板块迎来较好配置时机


周四沪深两市股指维持震荡的走势,近期随着一季度宏观经济数据以及金融数据的公布,市场上涨的基础越来越扎实,在政策利好逐步落地之后,经济有望提早触底回升,从而给市场带来更多的投资机会。

当前市场运行已经逐步反映出经济面回暖的因素。而市场从底部回升站上3200点之后多空分歧加大,震荡也开始加大,这都是正常的表现。事实上,当前市场已经形成牛市的格局,赚钱效应也逐步体现。从十年的周期来看,当前仅仅是长牛慢牛的起点。

很多投资者对于这轮市场行情信心不足,担心市场的走势再回到3000点之下,出现大幅度调整。但是笔者认为,市场当前出现大幅调整的可能性并不大:首先是由于这轮上涨仅仅是从去年砸出来的深坑中爬出来,恢复到去年7月份之前的点位,估值上整体还处于底部。例如指数的整体市盈率现在仅仅也只有12倍,这样的估值无论是放在成熟的资本市场上,还是放在A股历史上都是比较低的。

其次是去年影响市场的一些利空因素在今年都得到边际改善,特别是市场比较担心的外围不确定性问题。

第三是经济增长质量在提升。日前公布的一季度数据整体平稳,无论是增速还是都可以看出经济增速稳中有进,经济结构进一步优化。消费对GDP的贡献继续超过60%,超过投资成为推动GDP增长最重要的动力。而第三产业服务业对GDP的贡献也超过第一产业和第二产业。这表明我国经济的增速虽然从高速增长进入到中速增长阶段,但是经济增长质量在提升。未来将是高质量增长的阶段,这将会在一定程度上提升企业的盈利能力,特别是一些行业龙头的盈利能力。这势必会增加经济的附加值,从而实现有福利的增长。在消费成为推动经济增长的最大动力后,以前困扰我国经济增长的问题,如污染、三高等问题都会有一定的缓解。

第四,举世瞩目的“一带一路”峰会即将举行。通过“一带一路”可以加强我国与“一带一路”国家的联系,同时提升“一带一路”国家的经济增长动力,也有利于我国优秀的企业走出去。

当前我国“一带一路”的战略取得巨大的成就,越来越多的国家,包括欧洲的一些发达国家,如意大利也都加入到“一带一路”的战略之中。这一方面扩大我国在国际上的影响力,同时给我国的企业,特别是制造业、建筑类企业带来重大的投资机遇。

根据国家统计局公布的一季度数据显示,我国一季度增速有所提升,而投资的增速降幅也在收窄,这无疑会拉动工程机械、建筑建材等相关行业的需求,有利于提升企业盈利能力,从而带来一定的投资机会。

过去40年,中国通过引进来的战略让国际资本进入到国内的市场,同时引进国际的优秀技术,实现我国产业的升级。现在我国开始逐步推出走出去的战略。中国的一些优秀公司通过出口国外市场,开拓国际业务,成为国际化的公司,让我国资本走出去,在全球进行布局,抓住国际市场的机会。未来我们既要引进来,又要走出去,这将是我国经济成功地跨越中等收入陷阱,进入到新增长十年的一个战略性机遇。这给我国的优秀制造业的公司提供机会。

笔者认为,未来十年将是A股市场的“黄金十年”,中国一些优秀公司的股权将成为最值得配置的资产。从投资方向上来看,消费++科技龙头无疑是增长最确定的板块。能代表中国优势的一些先进制造业也将迎来大发展的机会。结合“一带一路”的战略,关注一些优秀的制造业龙头公司是当前比较好的投资策略。从中国制造到中国智造,这个转变将会催生一批优秀的公司,对提高我国经济核心竞争力是大有裨益的。反映在资本市场上,这将给有真正研发能力、创新能力的制造类公司带来比较好的提升机会,有利于催生一批国际性的大公司。

中国作为世界制造大国,将来有望走向制造强国。通过产业升级和转型,通过技术创新实现突破。将来我国有望在高端制造业方面占据一席之地。加上目前中国的一批优秀的制造类公司,如工程机械、重卡、机电等行业公司已经具备出口国际市场的能力,在国际中也具备一定的优势,未来可以关注此类上市公司的投资机会。

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电气设备:关注光伏及新能源车政策 荐16股

    行业观点新能源车:补贴政策有待落地,持续看好锂电池及电解液龙头。


上游:本周钴跌、锂稳、镍涨。电钴-1%、电钴-1%、硫酸钴0%。碳酸锂0%。硫酸镍+2%。


中游:1)锂电,价格还看退坡政策落地,继续看好2019年锂电池龙头企业受益于原材料降价后导致盈利水平的恢复及集中度提升。2)正极,三元前驱体价稳,三元正极价稳,磷酸铁锂价稳,正极龙头利润稳定。3)负极,价稳。4)隔膜,价格取决各家谈判订单。5)电解液,价稳,6F涨价1%,DMC降价3%,降价利好电解液。短期看好锂电池及电解液龙头。


下游:1)蔚来小鹏威马将发布新车;2)恒大10.6亿入股电池企业卡耐基;3)2019关注广汽、吉利在电动车及产业链的发展;4)关注补贴政策落地进展。


光伏:全产业链涨价刺激股价,看好硅料、单晶硅片及电池龙头。


上游:1)硅料,菜花料/致密料均价71/79元/kg,0%/1%,致密料涨价。2)硅片,多晶/单晶硅片均价2.08/3.05元/片,1%/0%,多晶硅片涨价。短期高品质硅料供给仍然偏紧,下游对多晶组件需求转旺导致多晶硅片涨价。推荐关注高品质硅料龙头。


中游:1)电池,多晶/单晶/单晶PERC单面/单晶PERC双面电池,国内价格为0.89/0.98/1.29/1.3元/瓦,0%/0%/0%/0%,海外单晶电池小幅涨价。2)组件,多晶/单晶/单晶PERC305W/单晶PERC310W组件价格为1.78/1.93/2.15/2.25元/瓦,0%/0%/0%/0%,海外单晶组件涨价1-4%。海外单晶电池、组件涨价。推荐关注单晶PERC电池、组件龙头。


下游:1)晶澳拟作价75亿元借壳天业通联(002459),可能影响未来行业格局。2)光伏电价探讨基本落地,后续装机指标是关键。


风电:整机集中度继续提升,看好风机龙头强者愈强上游:铜跌0.93%,中厚板涨1.27%,环氧树脂价格维持稳定,看好原材料稳定对产业链盈利的稳定作用。


中游:据彭博新能源财经统计,2018中国新增吊装容量21GW,同比增长17%;CR5达73%,提升9pct。其中金风6.7GW,市占率32%;远景3.7GW,明阳2.5GW。行业集中度继续大幅提升,看好龙头金风科技(002202)。


下游:天津发布《分散式风电发展规划》,2025年分散式风电装机容量力争达到0.78GW,看好分散式后续发展。


重点推荐:


锂电:宁德时代、当升科技(300073)、璞泰来、新宙邦(300037)、星源材质。


光伏:硅料龙头、硅片龙头、捷佳伟创、迈为股份、阳光电源(300274)。


风电:金风科技。充电桩:特锐德(300001)。


工控:汇川技术(300124)、信捷电气。核电:中国核电(601985)。


电力设备:许继电气(000400)、平高电气(600312)、国电南瑞(600406)。


风险提示:新能源车销量不及预期,新能源发电装机不及预期,工业自动化发展不及预期,电力设备投资不及预期。


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