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极易跌穿1.12关口

2019-03-28 19:53:05 作者:

欧元/美元未能利用好前一交易日的反弹动能,周二遭遇了一些新的抛售压力。主要受德国4月GfK消费者信心指数的拖累,该指数跌至自前值的10.8跌至10.4,不及预期的10.8,这在很大程度上抵消了德国IFO指数反弹的影响。此外,在美国国债收益率强劲反弹,美元需求有所回升,也给欧元/美元施加了额外的下行压力。
美国经济数据方面,周二美国公布的2月营建许可数录得129.6万户,环比下滑1.6%,同比减少2%,为连续第2个月下滑。与此同时,美国2月新屋开工环比下滑近9%,创下近8个月以来最大跌幅。同比也下跌9.9%,为2016年9月以来最大跌幅。这些数据的疲软,为美国房地产行业的普遍放缓提供了更多证据。
此外,美国3月谘商会消费者信心指数为124.1,也不及预期的132,也自前值的131.4大幅下滑。这突显市场对经济的担忧,但这并未阻碍美元反弹走强。
欧元/美元:极易跌穿1.12关口
本交易日亚盘欧元/美元延续跌势,触及逾2周低点1.1249。接下来焦点是欧洲央行行长德拉基在法兰克福将发表的讲话。在近期欧元区数据疲软的背景下,任何进一步的鸽派信号,都将加剧欧元的本已疲弱的人气。
技术面看,欧元/美元自1.0341-1.2556涨势的50%斐波那契回撤位受阻回撤,目前似乎已经跌破1.1176-1.1448近期涨势的61.8%斐波那契回撤位,表明此前确立已久的看跌趋势正在重启。如果汇价跌破1.1250,则将强化消极前景,届时将加速跌向1.1200/1.1190区域,该水位为1.0341-1.2556更大涨势的61.8%斐波那契回撤位。
而上行方面,一旦欧元/美元尝试有效反弹,则均将于1.1300一线附近遭遇新的卖盘打压,之后是1.1325/30区域,若突破则将触发一轮空头回补行情,届时汇价可能重新涨向过去6个月以来的下行趋势线阻力位1.1400关口。

科创板IPO区域竞赛解码:雄安新区“后备军”低调亮相

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  科创板的创设工作仍在紧锣密鼓的进行,而不少地方也在加大对当地企业登陆科创板的扶持力度。

  21世纪经济报道记者独家获悉,河北省金融局和金融办5月16日于石家庄组织召开了河北省科创板上市后备企业对接培训会,会议主要目的是帮助省内企业全面了解科创板注册、审核,及上市发行规则,加快推进科创板上市步伐。

  记者同时了解到,除河北当地企业和相关中介机构参与此次对接会外,备受瞩目的河北省雄安新区的管委会改革发展局副局长张莉列席参会,其间还有不少于5家来自雄安新区的后备企业参会。

  省内企业奔赴科创板上市虽然受大力推动,但记者统计交易所数据发现,截至5月20日的110家科创板申报企业中,尚未有一家来自河北省的企业跻身科创板申报行列,而目前排队企业所在地分布较为集中在北京、上海、江苏、浙江、广东等经济发达省市。

  在业内人士看来,上述地区的科创企业在登陆科创板后,将获得更大的发展优势,而这也将加大资本市场中地区之间资源的不平衡状态;但也有分析人士对此指出,这一现象属市场资源禀赋向一线城市及发达地区聚拢的自然现象,若以强推方式力促本地企业在科创板上市,反而有可能为企业质量埋下更多隐患。

  雄安的“后备军”

  雄安新区的科创板后备企业,伴随着上述对接会的召开悄然亮相。

  21世纪经济报道记者独家获悉,包括并不限于5家雄安新区当地企业参加了5月16日的对接会,分别为河北帅康座椅有限公司、河北雄安首望空间网络科技有限公司、河北天朔医疗用品股份有限公司、河北雄安携能科技有限公司和北京眼神科技有限公司。

  其中一些企业在当地的“年龄”要长于雄安新区。例如帅康座椅和天朔医疗均

为早在雄安新区设立前就已出现的企业。

  工商资料显示,帅康座椅是一家早在2001年就注册成立的河北雄县当地企业,主要业务系“康迪”牌座椅及影视技术相关设备的生产和销售,产品涉及汽车、影剧院、会堂、报告厅等场景。据其官网介绍则指出,帅康座椅最早成立于1992年,截至去年总资产已达20亿元,年生产能力达200万套。

  “直观看座椅属于办公家具,很难和科创挂钩,不过帅康主要提供公共商业类的功能型座椅,比如在电影院、4D影院、VR体验等场景中,消费者对座椅科技化的要求确实正在提高。”一位接近对接会的投行人士表示,“但整体来说这个行业的进入整体壁垒并不高,市场集中度也相对偏低。”

  另一家当地企业天朔医疗注册于2011年,其主营业务为生产、销售医疗检查、手术手套及其他天然乳胶品销售,注册地同样为雄县,资料显示,该公司前身为成立于2004年的河北百美橡胶制品有限公司,是河北省最早一家专业生产乳胶制品的企业,其产品年产量60%出口欧美、非洲等海外地区。

股市行情鑫东财配资原油周评:美油65关口久攻不下,三大利空因素拖了后腿

本周美原油总体维持在63至65美元区间内做震荡,尽管涨势较之前几周有所缩窄,因市场多空因素交杂,但依然是连续第五周上涨。

自2019年以来OPEC持续减产是推动油价持续走高的重要因素,不过随着美欧贸易局势有恶化的迹象,同时本周三大月报均强调了需求下降的可能,且本周公布的EIA原油库存数据意外大增,因此使得油价明显承压。尽管周五因中国数据大好油价出现了一波反弹,但是因隔夜公布的美国原油钻井数据再次出现回升,令市场对于供应过剩的担忧再起,美原油收窄涨幅。

三大月报回顾,均下调需求预期

周三公布的EIA月报显示,将2019年全球原油需求增速预期下调5万桶/日至140万桶/日,将2020年全球原油需求增速预期下调1万桶/日至145万桶/日。

将2019美国原油产出预期上调至1239万桶/日,此前为1230万桶/日,将2020美国原油产出预期上调至1310万桶/日,此前为1303万桶/日。

周三公布的OPEC月报显示,下调2019年全球石油需求增长预测至121万桶/日,此前预测为124万桶/日,因经济放缓。3月产量下滑是因为减产和委内瑞拉危机。据计算,受减产协议约束的OPEC成员国3月减产执行率为155%。

周四公布的IEA数据显示,石油市场正在紧缩,但全球需求可能会放缓。如果产油国达到减产目标,石油市场可能在第二季度实现平衡。

由于三大月报立场和统计方法不同,在具体表述上存在着差异。但是三大月报都无一遗漏的指出原油需求存在着下滑的空间,这成为未来制约油价涨势的重要因素。

OPEC持续减产以及美国的制裁依然是推动油价最主要的因素

正如OPEC月报所提及的那样,OPEC的持续减产叠加美国对于委内瑞拉和伊朗的制裁是推动本月初油价继续走高的关键因素。

调查显示,OPEC的石油供应在3月降至四年低点。OANDA资深市场分析师Edward Moya表示:“OPEC及其盟友的减产举措,为油价上涨提供了很好的背景,除非我们看到美国产量再次造成影响,否则油价很容易走高。”

另一方面,美国对OPEC成员国伊朗和委内瑞拉的制裁也推动了油价上涨。因美国的制裁,委内瑞拉的原油出口量将减少50万桶。

上周六美国副总统彭斯表示,特朗普政府将宣布对委内瑞拉的新一轮经济施压。在对委内瑞拉的新一轮制裁中,美国将制裁由委内瑞拉国家石油公司所有或控制的34艘油轮,还将制裁另外两家向古巴出口原油的委内瑞拉企业,加剧了委内瑞拉原油产量进一步萎缩的局面。

3月份,委内瑞拉的产量仅为89万桶/日。其中在大规模停电期间,石油产量平均不到60万桶/日。市场人士担忧,随着美国的进一步制裁或导致该国的原油产量进一步下降至80万桶/日下方,加剧全球供应的紧张局势。

伊朗方面,周二美国总统特朗普表示将把伊朗伊斯 兰革命卫队列为恐怖组织,伊朗立即对此作出回应,伊朗国家电视台报导称,最高国家安全委员会也将美国武装部队列为“恐怖组织”。

尽管消息人士称,特朗普的这个决定或许只具备象征意义,但是引发了市场对于美国进一步限制伊朗原油出口的猜测。因随着5月制裁豁免到期,美国打算将伊朗的原油出口进一步将至100万桶/日以内。此外部分人士认为,伊朗的强硬态度或暗示美国如果禁止伊朗石油出口,可能或封锁霍尔木兹海峡,这将加剧原油供应的紧张情绪。

与此同时利比亚内战进一步升级,作战双方都发动了空袭。尽管利比亚最大油田Sharara的日产量还是增加了29.3万桶,但是分析人士称,随着国内紧张局势持续发酵,最终将会对sharara油田产量产生影响,在2018年因利比亚国内武装对峙,导致该国输油港口遭遇封锁,sharara油田产量一度降至0。

美原油钻井连续两周上升,令市场担忧美原油增产有回升的迹象

周六公布的美国原油钻井数据显示,截至4月12日当周美国原油钻井数为833口,较此前一周上升两口,连续两周上涨,暗示美国的原油产量有回升的迹象,这和周三公布的EIA月报上调美国原油产量预期不谋而合。

因此尽管受到周五中国数据大好的影响,美原油一度反弹至64.65美元,但是因原油钻井数续增,油价有所回落。

因此近期市场仍需关注美国原油产量的动向,此前有消息称雪佛龙公司330亿美元收购阿纳达科石油证明了对美国页岩热潮的信心日益增强,因此未来美原油仍有进一步增产的空间,尤其是在全球原油需求预期存在下滑的情况下,油价仍面临下行的风险。

美国能源资料协会数据显示,2019年美国原油产量料上升143万桶/日,至平均1239万桶/日,之前预估为增加135万桶/日。

2020年美国原油产量料增加71万桶/日,至1310万桶/日。这一增幅小于EIA之前的预估。根据最新预估,美国原油产量有望在2020年第二季达到1300万桶/日的里程碑。

受益于页岩油技术革命,美国原油产量已经超过沙特和俄罗斯,成为全球最大的产油国。

EIA主管Linda Capuano表示:“德州和新墨西哥州产量强劲增长是美国原油产量增加的主要原因,美国原油产量仍有望连续三年刷新纪录高位。”

OPEC立场似乎有所松动,关注6月OPEC减产会议的进展

另一个使得油价上方有所承压的重要因素是OPEC减产的立场有所松动。

有消息称,一直处于摇摆状态的俄罗斯暗示可能会在6月会议上退出减产协议甚至实施增产,沙特方面近日也表示市场正趋于平衡,或暗示将会逐步放缓减产的步伐,这使得油价持续走高的前景存在着变数。

德米特理耶夫是俄罗斯直接投资基金(RDIF)的首席执行官,是首位预测2016年与OPEC达成协议的俄罗斯官员,此前几个月作为中东及沙特问题特使的德米特理耶夫曾表示结束减产仍为时过早,与OPEC的实际领头人沙特的立场遥相呼应。但他本周一表示,6月之后可能就不需要减少供应了,显示其立场发生明显转变。德米特理耶夫甚至表示,鉴于市场形势改善且库存下降,(OPEC及其盟友)很有可能在今年6月决定放弃减产,并随后增加产出。”

而2019年以来坚定减产的沙特能源部长法力赫本周一也表示,市场正趋向平衡,并称到5月时减产的效果将更加明朗。

因此本周四随着有消息称,如果委内瑞拉和伊朗的供应进一步下降,油价继续上涨,OPEC可能从7月起提高石油产量,因为与俄罗斯和其他盟国延长减产期限可能会导致市场过度紧缩。这使得市场对于OPEC+停止减产的疑虑有所上升,这使得油价出现了快速回落。

这名消息人士称,若果真如此,增产幅度不会超过120万桶/日。

另一名消息人士则表示,如果布伦特原油升至每桶80美元或更高,就有可能增产,这完全取决于5月底和6月底的价格。

因此市场将密切关注6月减产会议上各产油国的表态,这将对油价走向产生直接的影响。

全球经济放缓忧虑回升,需求预期下降或对油价构成压力

此外需求因素也是影响本周油价的重要原因。

本周国际货币基金组织(IMF)本周下调今年全球经济增长预期,并表示全球经济放缓幅度超过预期,经济急剧下滑可能需要各国领导人协调刺激措施。

这是该组织自去年10月份以来,第三次调降经济增速,并表示今年全球经济可能增长3.3%,这是自2016年以来的最低增幅。该数字较1月份时候的预测下调了0.2个百分点。

受此影响,油价本周在刷新逾半年新高后出现回落,因全球经济放缓使得市场的需求预期明显回落。

尽管周五因中国数据大好,油价出现了明显的回升,因市场对于中国经济放缓的忧虑明显的回落,使得油价有所回升。

但是市场人士指出,当前全球经济放缓的趋势依旧明显,尤其是欧洲经济方面。

本周三欧银决议后,欧洲央行行长德拉基表示,如有必要,欧洲央行已准备调整所有的工具,关于定向长期再融资(TLTRO)-3的细节将在未来进行沟通,同时表示目前的经济数据都很疲软,即将公布的数据依然疲弱,尤其是制造业数据。

与此同时官方公布数据显示,德国政府目前预估,2019年GDP将增长1%。而内部文件显示,预期更为保守,仅0.8%;而法国方面,此前2019年的GDP增长预期为1.6%,与2018年相同,但近期下调至1.5%;2018年欧元区GDP增长1.8%,预计2019年增长仅1.3%。总体而言,欧盟27国GDP增速将从2.1%降到1.5%。

此外,随着4月9日美国总统特朗普在推特上发文,宣布美国将对价值110亿美元的欧盟产品征收关税。随后欧盟方面表示,准备就美国对波音公司的补贴实施报复性关税,这使得美欧紧张关系再次升温。

因此如果美欧贸易局势进一步恶化,且全球经济放缓的趋势越加的明显,恐会对原油需求造成进一步的打击,进而施压油价。

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