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主题投机——黄金板块

2019-06-11 11:50:25 作者:

周四指数全天单边下挫,沪指跌超1%、创业板指跌超2%团体创下调整以来新低,回补下方缺口,5G观点股成两市杀跌主力,仅稀土板块微微收红 微交易鑫东财配资 ,节前张望气氛浓重,成交额不足4000亿元,个股普跌,跌停家数远超涨停;北向资金本周获一连净流入。


先讲一下大盘吧

我以前在各人剖析指数的时间说过,创业板是本轮行情的领先指标,周四创业板,深成指,正式双双跌破平台,确认了C浪下跌。既然是领先指标那幺意味着上证指数补缺口也成了或许率的事情。

这个小图是我放大的,上证指数最近的横盘震荡,这已经是近一个月以来缺口上沿遭受到的第四次进攻,前2次都是扎到上沿立刻被逼回去了,第三次那一下已经最先冲进缺口内部了,虽然只扎进去5个点就遭遇强盛的反弹,但好歹也是又往下推进了一步,即是是扎进去一个针头就又被挤了出来。


而周四这一下,虽然盘面上有所反抗,想把空头给挤出去,可是很显然多方的气力已经用尽,反弹的力道很小很小。最终不光头进去了,连身子也挤进去一部门,因此这个缺口被补是或许率的事情了。


从上面的创业板指数,上证指数的日线图来看,虽然会继续向下,可是再往下的幅度也不会很大,虽然空方的力道占优,可是气力也基本耗尽了,由于再往下三大指数都是底背离,深成指的MACD已经死叉,预计创业板明天就会死叉,上证预计要后天以后了。


后续的下跌中MACD的DIF值只要不破掉62,这个底背离就是有用的,一旦被破掉的话,底背离就消逝了,那幺这个就是大C浪的下跌,幅度就会很深了,因此下周反弹的两个条件。


1,下杀的时间一旦取出量能,那幺反弹可能就会一触即发。

2,下杀的历程中DIF不破62,。


若是以上两个条件都知足,即放量的同时底背离不用失,那幺就可以上仓位抢反弹了,最少有波级别比力大的反弹会发生。


黄金主题投资

先来看几张图

以上是伦敦金,和上海金的期货日线图,伦敦金创下一年以来的新高,而上海金则是创下6年以来的新高。


这是A股黄金板块指数图,灰色的部门是叠加的上证指数日线图,我可以看出两个是走了相反的偏向。还记得我以前做过一个怎样选股的专题吗?没有看过的可以回去看看,焦点逻辑就是选股往往要在大盘下跌的时间选股,由于大涨的时间是很难选股的


由于各人都在涨,你是不容易找出谁强谁弱的,而下跌的时间则差别,其时我是用猪肉板块做的案例说明的,我昨天翻了一下所有板块,只有稀土和黄金,是上升趋势,其余不是破底就是下跌趋势。

焦炭冲高回

盘面情况:

J1905日内震荡收涨,最高报1988.0,最低报1963.5,收盘1971.5,较上一交易日+0.25%;成交量356280,-13588;持仓311836,-3252;基差-11.5,-103.5;J5-9月价差41.5,-2.0。

消息:1、在日前召开的江苏省2019年安全改造项目建设方案论证会上,徐州李堂矿业公司薄煤层综采自动化控制安全改造项目通过论证,成为江苏辖区煤矿首个上马无人工作面的矿井。2、据山西日报报道,3月18日上午,晋中市深化转型项目建设年三月份集中开工暨灵石县聚义富康年产500万吨焦化项目开工仪式在两渡工业园区举行。

市场报价:

一级冶金焦天津港报价2150元/吨(平仓含税价),较上一交易日跌50元/吨;准一级冶金焦天津港报价2050元/吨(平仓含税价),较上一交易日跌50元/吨。唐山准一级金焦报价1960元/吨(到厂含税价),较上一交易日跌100元/吨;二级冶金焦唐山报价1900元/吨(到厂含税价),较上一交易日跌100元/吨。

仓单库存:焦煤仓单0手,+0;焦炭仓单0手,+0。

主力持仓:

焦炭当日主力合约前20名多头持仓量85518手,空头持仓量91094手,净空持仓量5576手,维持净空持仓,净空持仓量小幅增加。

总结:

焦炭现货市场弱势运行,华北多数钢厂基本开启第二轮提降,焦企总体利润水平较低,对第二轮提降抵触情绪较强,个别意向上游焦煤市场供应商提降,以寻求利润。受山西、河北等地钢厂陆续提降影响,焦炭市场情绪进一步走弱。钢厂焦炭库存处于中高位,部分钢厂已适当控制到货。短期焦炭市场或偏弱运行。技术上,J1905合约,日内震荡收涨,MACD绿色动能柱变化继续收窄,短期或继续承压。操作上,今日在1980上方建仓的空单,可持有不动,关注夜盘行情变化。

评论:利率曲线倒挂或敲响美股牛市“丧钟”

来源:图表家

近期美债利率曲线出现倒挂,目前市场的共识是,忽略利率曲线倒挂,并买入股票。

但是分析师Sven Henrich建议投资者关注当前的情形与2000/2001年的相似之处。

下图展示近期标普500指数和10年期和3个月起美债利率差价的走势。


标普500指数在2018年1月大幅上涨,此后进入跌幅为10%的回调;9月份价格再次见顶,此后回调20%。目前价格自回调低点反弹21%,同时利率曲线趋平并出现倒挂。

而2000年-2001年的市场表现如下:


在2000年3月的顶部后,利率曲线出现略微倒挂,但是真正的倒挂出现在7月份。尽管美股在倒挂后的2个月内出现反弹,但是市场开始倾向下行并形成高点下移。美国在2001年3月正式进入经济衰退,大约发生在倒挂开始的8个月后。此后标普500指数自高点下跌50%,在2002年末见底。

Henrich认为,在两种情况的对比下,利率曲线倒挂并非股市的看涨信号。

同时,应该注意到,目前美国正处于失业率的周期性低点,巧合的是,个人利息支出正大幅上升。而从历史走势可以看出,失业率周期性低点和个人利息支出加速增加同时出现繁盛在前两个美股牛市的末期。


因此,Henrich建议投资者不要将利率曲线倒挂视为股市买入信号,警惕2001年的股市大跌。

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