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黄金T+D大涨,美联储重大偏鸽;美债收益率创一年多新低,

2019-03-22 12:32:22 作者:

周四(3月21日),黄金T+D收盘上涨0.54%至286.46元/克;白银T+D收盘上涨0.97%至3631元/千克。美联储明显偏鸽派言论,令美元创一个半月新低,现货黄金再次走强,盘中触及1320美元/盎司。美债收益率走势料持续下滑,这将在长期支撑黄金走强。但是此轮上涨不同于2月的黄金急速上涨,此轮上涨渐进反复,并且持仓远远没有达到上次的高度。

美联储鸽派言论,美元创一个半月新低,黄金再次走强

周四(3月21日)现货黄金继续走高,触及1320美元/盎司阻力水平,刷新近三周最高水平。在此次会议上,美联储决定暂不加息、点阵图预期今年不加息且2020年加息一次、下调今明两年的GDP增速和PCE通胀预期。

鲍威尔在之后的发布会上称,美联储将保持耐心和观望状态。希望维护美国经济强劲增长的前景,目前就业市场强劲,通胀接近2%目标,预期2019年美国经济增速坚实,但小于2018年过于强劲的涨势。预期今年底,资产负债表占GDP比重约为17%,峰值时期占比为25%。同时美联储拟今年5月将美债缩表规模减半,到9月末停止缩表。

IG Markets市场分析师Kyle Rodda表示,美联储比预计得更鸽派,再加上对美国和全球经济增长的担忧,都带来了影响。

美元从高位回落,债券收益率也在下降,这意味着这些资产的吸引力下降,黄金变得更有吸引力。美元指数已经连续四个交易日下跌,在美联储利率决议后跌破96大关,刷新一个半月新低。

Philip Futures分析师Benjamin Lu表示,对黄金的避险支撑持乐观态度,因为全球经济指标都指向了增长放缓,并且地缘政治风险也在升温。渣打银行(Standard Chartered)分析师Suki Cooper认为,金价很可能很快会开始大涨,并且测试去年顶部水平1366美元/盎司。

英国脱欧局势仍然受到关注,英国首相特雷莎·梅周三表示,已向欧洲理事会主席Tusk致信,英国寻求脱欧延长至6月30日,英国的政策目标仍是有序脱欧。

另外,钯金的强劲表现也还在继续,现货钯金周四突破1610美元水平,日内最高上探至1615.50美元,继续刷新历史最高纪录。

分析师们指出,黄金多头重返1310关口,恢复了一些近期技术面的优势,金价重拾升势但仍需企稳在1310上方上攻1320关口。第一阻力位在1320美元,接着在1330.00美元。

美债收益率持续下滑,黄金料受益

进入本周以来,美债收益率正在测试关键支撑位,由于美联储今年再次加息的可能性为零,突显出投资者对美债收益率更大的担忧以及美联储对美国经济状况的忧虑正日益加剧。

一般而言,2年期美债收益率被视为通胀指标,而10年期国债收益率被视为增长指标。

美债收益率此前跌破2016/2018的上升趋势线后,随后又跌破对称三角形,预计美债收益率将进一步下挫。由于美债收益率与黄金呈现负相关性,若美债继续下行,这将支撑金价后市涨势。

荷兰国际集团ING在周三发布的报告中表示,美联储这样的举动只会提振市场的信念,即下一次美联储的举措将是降息。美债收益率的持续下滑,可能已经成为中期趋势,不管美国经济下滑还是美联储宽松预期的言论,都将促使美债收益率进一步走弱,黄金将会受益于此。

资金流入不如前期势头猛烈,现货黄金涨幅或受限

不同于2月的黄金急速上涨,此轮上涨渐进反复,并且持仓远远没有达到上次的高度,如下图所示:ETF-SPDR持仓和COMEX持仓都远远不及上次,暗示投资者获利平仓,黄金进一步上涨面临压力。

黄金价格与基金经理净头寸之间的高度相关性。在过去的几年里,两者的变动非常接近,这或许在暗示黄金受到操纵。另一中可能的解释是,投资者的情绪随着价格而波动。随着价格走高,大众投资者变得更有信心,并进一步买入黄金,基金经理当然也不例外,只是其看涨的程度并不如大众投资者。

从长远上来看,基金经理在黄金净头寸的相关性相对小不少。请注意,在2009年黄金继续上涨的时候,基金经理的净头寸见顶。而且在2012年,在金价继续下挫前该净头寸已经触底。总的来说,根据过去几年的数据,基金经理的净头寸与黄金的相关性并不像看上去的那么高。

根据之前的COT持仓图表可以看到一些看跌的迹象。历史上有几次基金经理的多头头寸处于类似的水平,而这些都在暗示,黄金即将继续下挫。如果同时将净头寸考虑在内,分析师Przemyslaw Rasomski表示这同样在看跌未来黄金走势。但要注意的,这并不是一个非常可靠的迹象,但这可以作为支撑金价下跌的因素之一。简而言之,Rasomski依旧认为黄金前景悲观,金价将进一步下行。

技术分析:黄金面临1321-1322重要阻力

黄金4H图中,昨日在FOMC议息会议下急速拉升,最高涨至1318位。对于黄金整体格局来说,更倾向于去布局空单,原因如下:图示中,斐波那契61.8+斐波那契扩展线1.618区域,即1321-1322区间,同时这里也是上一波大阴线破位,因此,这个区域去布局空单后止损点位放在大阴线顶端即可。

美盘黄金忽然“飞流之下” 黄金、白银、原油走势剖析预

FX168财经报社(香港)讯 周四(3月21日)美市盘中,多头突然展开反攻,指数短线加速上涨近50点,刷新日高至96.63,抹去了美联储决议出炉之后的跌幅,走出U型反转行情。有分析认为,美元此次走势与欧元在上次欧洲央行会议之后的走势类似,市场反应或过头了。在美元持续反弹之际,现货黄金则急跌约15美元至1303.08美元/盎司低点,较日高则低出17美元。

外媒日内稍早撰文就黄金、白银及原油的走势进行了技术分析预测:

黄金:美联储利好转瞬即逝

在美联储决定维持利率稳定并确认今年不会加息后,黄金价格一度受到看涨情绪提振。美联储释放出极端鸽派的论调,引发了美元的抛售。昨日和今日的抛售推高了金价。然而,看涨行情如今已失去势头,并出现逆转。

目前黄金交投于开盘水平以下,明天可能继续走弱。

(黄金日线图,图片来源:FX168财经网)

今天关注的关键水平:

支撑:1300,1280

阻力:1320,1325

白银:自15.60美元遇阻

在美联储决定加息后,白银价格也有所上涨。白银今日稍早测试了15.60美元阻力位。但是,看涨走势出乎意料地遭到阻力,目前已回到接近开盘水平。如果白银不能保持其看涨走势,那么我们可以预期15.20美元将面临另一次考验,并可能继续跌破该水平。

目前,银价下一步走势还没有定论。

(白银日线图,图片来源:FX168财经网)

今天关注的关键水平:

支撑:15.20,15.00,14.40

阻力:15.60,16.00

原油:触及60.00美元关口

原油价格已达到每桶60美元的目标,并保持在该水平之上。没有迹象表明价格会逆转目前的走势。目前,交易员在等待价格在60美元的反应之际,将继续持有多头头寸。收于60美元下方可能引发看跌修正。

(原油日线图,图片来源:FX168财经网)

今天关注的关键水平:

支撑:60.00,57.60,55.80

阻力:65.00

校对:LINDA

焦炭冲高回

盘面情况:

J1905日内震荡收涨,最高报1988.0,最低报1963.5,收盘1971.5,较上一交易日+0.25%;成交量356280,-13588;持仓311836,-3252;基差-11.5,-103.5;J5-9月价差41.5,-2.0。

消息:1、在日前召开的江苏省2019年安全改造项目建设方案论证会上,徐州李堂矿业公司薄煤层综采自动化控制安全改造项目通过论证,成为江苏辖区煤矿首个上马无人工作面的矿井。2、据山西日报报道,3月18日上午,晋中市深化转型项目建设年三月份集中开工暨灵石县聚义富康年产500万吨焦化项目开工仪式在两渡工业园区举行。

市场报价:

一级冶金焦天津港报价2150元/吨(平仓含税价),较上一交易日跌50元/吨;准一级冶金焦天津港报价2050元/吨(平仓含税价),较上一交易日跌50元/吨。唐山准一级金焦报价1960元/吨(到厂含税价),较上一交易日跌100元/吨;二级冶金焦唐山报价1900元/吨(到厂含税价),较上一交易日跌100元/吨。

仓单库存:焦煤仓单0手,+0;焦炭仓单0手,+0。

主力持仓:

焦炭当日主力合约前20名多头持仓量85518手,空头持仓量91094手,净空持仓量5576手,维持净空持仓,净空持仓量小幅增加。

总结:

焦炭现货市场弱势运行,华北多数钢厂基本开启第二轮提降,焦企总体利润水平较低,对第二轮提降抵触情绪较强,个别意向上游焦煤市场供应商提降,以寻求利润。受山西、河北等地钢厂陆续提降影响,焦炭市场情绪进一步走弱。钢厂焦炭库存处于中高位,部分钢厂已适当控制到货。短期焦炭市场或偏弱运行。技术上,J1905合约,日内震荡收涨,MACD绿色动能柱变化继续收窄,短期或继续承压。操作上,今日在1980上方建仓的空单,可持有不动,关注夜盘行情变化。

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