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机械制造:外资持续流入 关注设备龙头

2019-04-11 13:09:58 作者:
    本周观点:近期,外资买入A股的数量和金额持续增加。截至2019年2月22日,机械板块共有15只股票陆港通持股占总股本比重超过2%。


其中大族激光(002008)陆港通持股占达19.55%,呈现绝对领先优势。板块分布上,大族激光持股比例持续提升,反应了外资对激光设备的高度看好。工程机械领域出现分化,三一、中联陆港通持股比例持续上升,柳工(000528)、徐工、鼎力有所下降。工程机械行业经历了2年多的高增长之后迎来稳健发展期,竞争格局将加剧,优质的龙头公司更加受到外资的欢迎。核电设备龙头台海核电陆港通持股比例近期显着提升,反映了外资对国内新一轮核电建设的看好。而工业机器人(300024,股吧)龙头埃斯顿(002747)由于行业景气度变化,外资持股比例出现下滑。我们仍看好工业机器人行业长期成长逻辑。


投资策略:2019年3月1日,A股纳入MSCI因子有望从5%扩大至20%。


外资对A股定价效应的影响越来越大,建议关注陆港通资金流向。我们建议关注机械领域景气行业的优质龙头公司,这些企业不仅受到外资的看好,未来有望从业绩上证明其核心竞争实力。推荐大族激光、先导智能、埃斯顿等公司,建议关注美亚光电(002690)等公司。


行业要闻荟萃:大湾区装备制造业迎良机,机器人产业发展加速;恩耐激光上市首年营收突破1.9亿美元,增幅达38%。


行情回顾:申万机械设备行业指数上周上升5.28%,同期沪深300指数上升5.43%,跑输市场-0.15个百分点。在申万机械设备行业的所有二级子行业中,股价涨幅较大的子行业为内燃机、环保设备、金属制品Ⅲ。


风险提示:宏观经济波动风险:如果宏观经济发生波动,全国固定资产投资增速下滑,相关设备采购动力不足,机械板块业绩将受到明显影响。钢材等原材料价格大幅波动风险:当上游原材料包括钢材、铝材等价格大幅上涨,直接影响到机械行业整体毛利率。全球原油价格大幅波动风险:油服作为机械行业中的重要板块,与全球原油价格高度相关,如果油价大跌,油服企业订单不足,业绩将不达预期。研发投入不足风险:工业机器人、激光设备等处于进口替代的阶段,如果国内企业研发投入不足、市场推广缓慢,则相关企业存在业绩不达预期的风险。


嘉鼎投资借道ETF减持先导智能股份基金公司刚需恰成大股东减持之机

近日,先导智能 公告称大股东石河子市嘉鼎股权投资合伙企业 有限合伙 以下简称嘉鼎投资 拟以持有公司部分股份参与认购ETF基金份额。

先导智能证券事务代表向《今日股市行情网》记者透露道,由于公司系ETF所跟踪指数的成分股,本次亦可理解为类似大宗交易的场外资金协商,未 文华财经鑫东财期货配资 来嘉鼎投资可以通过赎回ETF份额达到减持的目的。

有分析人士指出,ETF产品虽然备受热捧,但建仓成本已高,基金公司也迫切希望以更低成本建仓搭建指数模型,部分减持愿望强烈的成分股上市公司大股东已是被游说的对象,且在二级市场流动性欠佳时,上市公司股东用所持股份换购ETF份额的动力相对较大。

ETF发行引上市公司加入

近一年来,不少主动型权益产品面临回撤压力,而被动指数型产品,特别是ETF却备受追捧。今日股市行情网统计显示,截至5月7日,仍打开网下申购即将上市的ETF共有11只,亦有众多产品排队等待发行。

值得关注的是,此前一度出现的“钱比货多”ETF抢筹现象正在发生改变。深圳某公募权益投资总监对《今日股市行情网》记者表示,大型ETF流动性好,率先买入的往往以机构投资者为主,“但这也使得成分股配置的成本日渐抬高,尽管还是发行火热,但速率已比去年降了很多”。

该投资总监表示,指数明显低估且处于估值底部的黄金建仓期已过,目前为跟踪标的指数投入的资金成本或比半年前高出一倍。但需要注意的是,当前一些上市公司大股东出于减持股份的需要,公募机构也开始与之谋定场外资金协商的交易。

先导智能近日发布公告,称持股5%以上的股东嘉鼎投资,拟以持有不超过881.57万股公司a股股份 约占总股本1% 参与富国创业板ETF、华夏创成长ETF份额认购。换购后,嘉鼎投资持有公司股票不低于885.03万股,占总股本的10.04%。

先导智能证代对记者表示,相当于嘉鼎投资把公司股票卖给基金公司,后者再以ETF形式买入公司股票。“因为我们公司属于他们 两只ETF 成分股的标的。嘉鼎投资和基金公司最终选择网下类似于大宗交易的形式给到基金公司去配置指数。”



创业板动量成长指数成份及权重 部分 2019.5.7

创业板指数R成份及权重 部分 2019.5.7 记者梳理发现,创业板动量成长指数系华夏创成长ETF的比较基准,成分股共计100只,从权重比例来看,先导智能占比2.65%位列权重排名第9位;创业板指数R系富国创业板ETF的比较基准 95% ,成分股共计100只,先导智能权重占比1.10%,排名第25位。

中国种子的漂亮反击战!农户一天要摘1000多斤黄瓜 累并快乐着

种子,被称作农业的芯片,抓住了种子话语权,也就抓住了这个产业发展的命脉。

多年来在蔬菜市场上一直有这样的传闻,说外国种子甲天下。十年前就有专家说,山东寿光的种子市场就是国外种子的博览会。

如今很多年过去了,今天的种子市场是否还在重复昨天的故事?中国的种子到底有没有竟争力?

青椒种子国内国外各占一半

寿光是中国的蔬菜之乡,每年供应着中国40亿公斤左右的蔬菜。这里的蔬菜种子市场是中国种业的晴雨表。央视财经频道《深度财经》栏目记者在寿光的种子一条街上了解到,这些店铺以前卖的都是国外的种子,“虽然贵,但好卖”。

如今,多家店铺的柜台上一多半都是国内的种子。店铺的老板告诉记者,国内的种子“品质、抗病性等等好多方面都比较占优势”。

在寿光一年一度的蔬菜博览会上,陈列着各式各样的蔬菜和种子,展示更多的是人们餐桌上最常见的青椒、番茄和黄瓜。

在青椒的集中展示区,有22个不同的青椒品种,国内外的种子各占一半。例如线椒系列,市场上流通的主要是国内品种,而青甜椒品类国外种子的占比在60%左右。同样的青甜椒,国外的这个品种亩产量能达到1.5-2万斤,而国产种子,亩产量相对要低2-3千斤。

现在国内有专业人士因为想改变青椒种子大量进口的状况,一头扎进了青椒育种的行列。十年如一日,经过不断投入和培育,他们的青椒种子在产量、抗病性和商品性方面和国外种子几乎差不多了,在寿光的蔬菜种子市场打出了一片市场,今年已经卖了500万粒。

一个黄瓜品种种植100万亩

在寿光,另一大蔬菜品类是黄瓜,一年产量能达到90多万吨。

种植户张会芬两口子种了20年黄瓜,照料着两个黄瓜大棚。去年他们卖了大约19万元,今年3月份一个月就卖了将近3万元。今年黄瓜的产量更高,他俩每天都要摘1000多斤

黄瓜到市场上去卖,她家选择的是天津黄瓜研究所培育的黄瓜品种,这个黄瓜品种,抗病性强、产量高。

天津黄瓜所培育的黄瓜种子在市场上供不应求,寿光在种的黄瓜里,有一大半的种子是天津黄瓜研究所培育的,最厉害的一个刺瘤型种子曾经一年销量30万斤,种植面积达到100万亩。

种子研发需要长期的资源积累,天津黄瓜研究所是1985年成立的,也是国内唯一以单类蔬菜为主攻方向的研究所,科研人员研究一个大的蔬菜品种需要8至10年的时间,有很多专家一辈子只能研 配资查询 究出一两个品种,甚至有的专家一辈子也研究不出一个品种。

在今年的蔬菜博览会上,天津黄瓜研究所带来了新品种——无刺黄瓜,属于高端蔬菜。它的种子能卖到四五元一粒。国内的种子不但要拿下主流市场,还要在高端品种上抢份额。

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