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田洪良:风险情绪好转,美元小幅反弹

2019-05-15 12:47:07 作者:

  在周二的外汇市场上,美元呈小幅反弹的走势,美元指数最高上涨到97.55,最低下跌到97.27,收盘在97.53。欧美最高上涨到1.1244,最低下跌到1.1204,收盘在1.1206。

  尽管周二最新出炉的美国进出口数据表现不及预期,但美元指数依然成功反弹。美元上涨,主要原因在于欧元、英镑遭到抛售,此前意大利副总理表示,如果有必

要,罗马准备突破欧盟的预算规定,以刺激就业。

  随着美国与欧盟和日本的谈判继续进行,投资者也在关注特朗普是否会对进口汽车和汽车零部件征收关税。今年2月,特朗普收到了一份“232条款”调查报告,普遍认为该报告得出的结论是,汽车和汽车零部件进口对国家安全构成威胁。总统90天的审议期将于周六结束。

  英镑兑美元跌至两周低点,因英国就业数据显示,截至3月的第一季薪资增幅低于预期,表明整体经济的动荡时期可能已经开始。对英国脱欧的担忧也重压英镑。英国反对党工党周二表示,首相特雷莎梅在与反对党进行的脱欧磋商中仍未做出改变,该党担心未来的保守党领袖可能不会兑现现任政府做出的任何承诺。

  从技术上来看,美指周二回调在97.25之上受到支持,反弹在97.55之下遇阻,收盘在97.53,意味着美元短线回调后有可能保持反弹的走势。如果美指今天回调在97.35之上受到支持,后市反弹的目标将会指向97.65—97.75。今天美指短线阻力在97.60—97.65,短线重要阻力97.70—97.75。今天美指短线支持在97.35—97.40,短线重要支持在97.15—97.20。欧美周二反弹在1.1245之下遇阻,回调在1.1200之上受到支持,收盘在1.1206,意味着欧美短线反弹后有可能保持回调的走势。如果欧美今天反弹在1.1235之下遇阻,后市回调的目标将会指向1.1290—1.1280。今天欧美短线阻力在1.1230—1.1235,短线重要阻力在1.1255—1.1260。今天欧美短线支持在1.1190—1.1195,短线重要支持在1.1175—1.1180。

  美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

  美元指数:可以在97.75—97.35的区间下限买入,有效破位20个点止损,目标在区间的上限。

  欧元/美元:可以在1.1230---1.1180的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

  英镑/美元:可以在1.2950---1.2860的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

  美元/瑞郎:可以在1.0125---1.0065的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

南华期货泰禾回复深交所:利润分配与公司业绩增长相匹配 无泄漏信息

针对近日深交所下发的《关于对泰禾集团股份有限公司的关注函》,泰禾集团股份有限公司4月3日发布回复公告称,公司高度重视,对关注函中提出的问题认真分析整理、全面查核,并就相关事项函询控股股东。

深交所问询函第一项问询提及,泰禾集团控股股东泰禾投资集团有限公司提交的《关于泰禾集团2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议函》,提议以董事会审议通过分配预案之日的总股本为基数进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,同时每10股派发现金红利人民币2.20元。就此,深交所表示高度关注,并要求泰禾集团结合公司所处行业特点、公司发展阶段、经营模式、近年业绩增长与资本公积情况、未来发展战略等,详细说明制定此次利润分配预案的依据及合理性,分析与公司业绩增长的匹配性,在年报披露前公告利润分配预案的原因。

对此,泰禾集团回复表示,泰禾集团自创建以来,多年来始终专注于高端房地产项目的开发、运营和管理。公司拥有以“院子”系为代表的高端精品住宅项目,形成了公司独有的新中式风格,近年来品牌影响力持续提升,企业规模不断壮大。

泰禾集团提供的数据,近年来泰禾院子系产品加速布局,从2017年的“17城31院”已经发展到目前的“22城44院”,且已在全国29城累计开发全产品系列项目90余个。“公司在一二线主要城市拥有充足的优质土地和项目储备,为公司未来业务和发展规模持续稳定增长打下了坚实基础。”

公告还显示,在发展战略上,泰禾集团秉持“深耕核心一线,全面布局二线”的区域发展战略,逐步形成全国性区域发展布局。此外,泰禾集团表示,依托自身在住宅、商业等领域的优质资源,聚合其他服务领域资源,于2017年提出了“泰禾+”战略,即以地产为纽带,增加医疗、教育、商业、文化等多元服务,不断丰富和扩大公司业务的纵深,追求有质量的增长,谋求长期可持续发展。

泰禾集团公布的图表则显示,其近五年营业收入、净利润、总资产均录得增长。

据此,泰禾集团表示,结合上述公司发展情况以及公司利润增长情况,公司控股股东泰禾投资集团有限公司于4月1日发来的《关于泰禾集团2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议函》具有合理性,与公司业绩增长情况及发展阶段相匹配,且符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司于收到提议函当日,在年度报告披露前及时披露相关事项,是为了控制内幕信息扩散,防止出现内幕交易行为,充分保护广大投资者的利益,保证信息披露的及时性和公平性。

问询函第二项问询显示,对于提前公布利润分配预案的行为,深交所要求泰禾集团说明本次利润分配预案的筹划及决策过程、主要参与人情况,以及泰禾集团在信息保密方面所采取的措施。

泰禾集团的回复表示,2019年1月31日,公司披露了《2018年度业绩预告》,预计2018年1月1日-2018年12月31日,公司归属于上市公司股东的净利润为234,200万元–297,400万元,比上年同期增长10.24%-39.99%。基本每股收益预计为1.8820元/股-2.3898元/股。

2019年3月31日,公司控股股东泰禾投资董事根据公司业绩预告情况,分析了公司近年来总资产、营业收入与净利润的增长情况,并将公司总资产规模、营业收入规模、总股本、流通股数量与同行业上市公司进行了对比分析,考虑到公司总股本、流通股数量均偏小,在一定程度上限制了股票的流动性,结合公司近三年利润分配政策执行情况,确定了现金分红和资本公积金转增股本的初步建议方案。

2019年4月1日,泰禾投资董事就相关利润分配预案的合规性与公司董事会秘书、证券事务代表进行了讨论,随后由泰禾投资向公司发出了《关于泰禾集团2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议函》。

2019年4月1日,公司收函后快速响应,在公司范围内严格控制知情人员,仅公司兼任泰禾投资董事的董事会成员、董事会秘书与证券事务代表知悉;随后,公司董事会秘书与证券事务代表根据相关法规要求分别与公司各位董事本人单独沟通确认本次利润分配方案,并取得各位董事的一致同意,并在沟通过程中对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。在取得各位董事的书面确认意见并承诺在董事会上投赞成票后,公司于当日收市后提交了本次利润分配预案的预披露公告。

而就公司在信息保密和防范内幕交易方面采取的措施方面,泰禾集团的回复主要有以下三点:尽量缩小知情人范围,便于内幕信息管控;就相关参与人进行单独的信息沟通,严控信息传递范围,并充分进行保密提示,及时进行内幕信息知情人登记;缩短内幕信息延续时间,以最快速度发布公告进行披露。

第三项问询要求泰禾集团说明筹划利润分配预案前一个月投资者调研情况,是否存在向特定投资者泄露未公开重大信息的情形。

泰禾集团回复称,泰禾投资筹划利润分配预案前一个月内,公司接受投资者现场调研1次,公司已于2019年3月18日披露了编号为2019-03的《泰禾集团:2019年3月15日投资者关系活动记录表》,调研沟通内容不涉及本次预案相关信息;泰禾投资筹划利润分配预案前一个月内,公司通过互动易平台回答投资者问题12条,均 股市中的配资杠杆是什么意思 不涉及本次预案相关内容;公司通过电话接受投资者咨询时,严格按照信息披露法规要求,发布任何须予披露的信息时,均不早于信息披露指定媒体,不存在向特定投资者泄露未公开重大信息的情形。

此外,深交所要求泰禾集团说明截止回函日,公司控股股东及其一致行动人持有公司股份的质押情况,是否存在强制平仓风险,制定本次利润分配预案是否存在抬升股价以避免相关股东质押股份被强制平仓情形。

泰禾集团回复,截至回函日,公司控股股东泰禾投资及其一致行动人共持有公司股份780,172,422股,占公司总股本的62.69%,泰禾投资及其一致行动人累计质押的股份数为777,376,832股,占公司总股本的62.47%。截至2019年4月1日,公司收盘价为20.23元,泰禾投资及其一致行动人的股票质押市值/股票质押融资金额超过200%,不存在强制平仓风险。

泰禾集团还表示:“泰禾投资制定本次利润分配预案,是基于公司持续的盈利能力和良好的财务状况,结合公司未来的发展前景,在保证公司利润分配后能正常经营和长远发展的前提下,充分考虑了广大投资者的利益,有利于增强公司股票的流动性和优化股本结构,有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,不存在抬升股价以避免相关股东质押股份被强制平仓情形。”

去年10只基金巨亏 上投摩根等8只产品未恢复元气

近日,公募基金2018年年报开始陆续披露,权益类公募基金在去年股市大跌中的损失情况也呈现在市场面前,而这同样也成为了检视公募基金在熊市中控制回撤能力的绝佳机会。

经济观察报记者结合数据发现,受累于指数的大幅度回撤,2018年绝大部分权益类产品均呈现亏损。统计显示,截止3月28日,已披露了2018年年报的非货币基金合计亏损超过3000亿,其中易方达消费行业、上投摩根核心成长、嘉实沪港深精选三只基金成为主动型基金中亏损最为严重,合计超过百亿元。

不过,与之截然不同的是,货币基金和债券型基金则仍然取得了较为可观的收益,这两类基金的收益分别超过2000亿元和500亿元。伴随着今年资本市场的回暖,不少业内人士预期2019年的基金市场机会或将大于风险。但另一个潜在的现实问题是,考虑到“回本撤退”的投资心理惯性,部分前期亏损产品要在牛市获取反弹将面临更大的赎回压力和管理难度。记者也发现,即便在今年指数快速反弹的背景下,去年亏损规模达到前10名的的基金产品中,上投摩根、汇添富等四家公募机构管理的8只产品至今仍未弥平去年亏空。

全军覆没的权益类

数据显示,截至3月28日,已披露2018年年报的公募基金产品达3630只。

从首批披露的年报来看,这些基金整体呈现亏损状态,合计亏了894.50亿元,不过,若剔除货币基金,则合计亏损更是高达3034.96亿元。

根据基金业协会截止2018年12月底统计的数据,整个公募基金市场资产合计13.03万亿元,若剔除货币基金,公募基金资产规模合计为5.41万亿元。“一方面多数基金公司的主力产品都在权益类,另一方面市场环境整体不好,造成公募行业的普遍亏损。”深圳一家大型公募基金经理表示。

指数下跌的确成为公募基金产品净值下行的最主要动力。记者发现,由于去年A股市场整体呈现单边下跌态势,各主要指数均跌幅明显,全年来看,上证综指累计下跌了24.59%,深证成指累计下跌34.42%,创业板指累计跌幅28.65%。

而具体到不同的公募产品类型,每类产品的盈亏情况也各不相同。其中偏股混合型基金最多,亏损1103.15亿元;被动指数型基金位居第二,亏损为1083.24亿元;灵活配置型基金亏损676.18亿元;普通股票型基金亏损450.17亿元,。

具体来看,在亏损榜单中股票型ETF占据前5席,分别为:南方中证500ETF、华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF,亏损分别为:96.68亿元、80.62亿元、67.91亿元,51.90亿元和46.85亿元。“由于ETF属于被动投资,在市场下跌趋势中不断受到配置盘资金的申购,因而规模也得以快速增长。”北京一家券商公募分析师表示,“但是由于是被动投资,导致无法通过主动投资来进行回撤管理,所以也导致较大的亏损规模,不过配置盘资金能够在市场中起到 定锚 的作用,伴随着配置盘比例的增加,市场的波动风险也将随之平滑。”

此外,货币基金“躺赢”整个市场,盈利共计2140.46亿元,债券型基金合计盈利为528.17亿元。

主动型产品亏损的“排头兵”

如果说被动型投资工具的回撤只是指数下跌的连锁反应,而一些主动型产品的巨亏,或可窥公募机构在指数回撤周期的市场风险管理之败。数据显示,在主动管理型基金榜单中,易方达消费行业位居亏损榜榜首,全年共计亏损44.94亿元,上投摩根核心成长以及嘉实沪港深精选紧随其后,分别排在第二、三位置,去年全年分别亏20.57亿元和28.35亿元。

在亏损前十榜单中,上投摩根、嘉实、华夏、汇添富四家基金公司旗下产品各占据了2席。

然而今年以来,A股市场回暖明显,年初至今各大指数纷纷飘红并实现大幅上涨,截止3月28日,上证指数年初至今上涨20.89%、深证成指上涨32.53%、创业板指涨31.21%、沪深300涨24.98%。

因此,综合来看,在上述2018年十大亏损榜单中,易方达消费行业虽然在去年市场下跌时跌幅居前,但在今年上涨行情中业绩突飞猛进,年初以来回报率为36.55%,除去补平去年回撤的23.46%外,去年初至今的回报率为正,达13.08%。与此同时,银华富裕主题亦在这轮牛市中把握住了上涨行情,去年至今实现了5.06%的正收益。

而另外8只亏损基金即便今年市场上涨行情驱动,但仍均未补平去年亏损。

其中,上投摩根基金旗下两只基金,即上投摩根核心成长和上投摩根内需动力今年以来即使实现了26.67%和25.96%的回报,但由于去年回撤较大,去年至今仍有18.03%和14.35%的亏损“坑”未在这轮牛市上涨中“填平”。

在上投摩根核心成长年报中,基金经理李博解释称,2018年,市场在1月出现小幅上涨后迅速回落,全年出现较大幅度下跌。在基金配置方面,重点配置了行业景气度向好的行业,但部分个股全年来看估值出现了较大幅度下降。基金报告期内减持了部分前期超额收益较多个股,增持了部分市场关注度不高的成长股。

而李博对后市的判断是市场机会将大于风险,A股有望呈现结构性的投资机会。其称:“将继续精选个股作为首要方向,首先,重点关注成长股,尤其是去年跌幅较大但业绩稳定增长的个股;其次,关注大消费领域;最后,关注经济转型带来的投资机会。”

此外,记者统计,在上述未填平收益的8只产品中,有4只去年年初至今仍亏损超10%,8只产品亏损超5%。

“如果一些公募净值下跌过于严重,就会出现 死基 的情况,因为后期净值一旦上涨,很多投资者回本后赎回,将会给基金经理带来管理难度,最终导致这个基金更难反弹。”北京一家中小型公募机构董事长表示,“所以对于一些前期亏损较为严重的基金产品,其后期获得较好业绩反而是更难的。”

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